基金资产总额都包括什么?
(1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
(3)基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
(4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
(5)现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
(6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
(7)已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
要想看当天的基金净值怎么看?
1、投资者可以通过中国基金网查看，进入中国基金网官网，点击基金净值，就可以查看到基金的净值情况;
2、可以在买入基金的平台查看，点击基金后，投资者可以看到这支基金的单位净值、日涨跌幅;
3、还可以在基金公司官网查看，一般在股票清算后，各基金公司陆续公布当日各基金净值。
